| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 983.00 | 74 354.00 | 13 629.00 | 87 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 983.00 | 74 354.00 | 13 629.00 | 87 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 608.00 | | 689 608.00 | 689 608.00 |
BZ Autres créances | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 997 421.00 | | 997 421.00 | 997 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 130.00 | | 1 783 130.00 | 1 783 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 114.00 | 74 354.00 | 1 796 759.00 | 1 871 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 333.00 | 360 917.00 | | 366 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 228.00 | 155 416.00 | | 170 228.00 |
DL TOTAL (I) | 646 561.00 | 626 333.00 | | 646 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 460.00 | 17 655.00 | | 10 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 461.00 | 59 037.00 | | 64 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 983.00 | 106 172.00 | | 229 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 203.00 | 642 438.00 | | 677 203.00 |
EA Autres dettes | 10 289.00 | 8 569.00 | | 10 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 803.00 | 81 707.00 | | 157 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 199.00 | 915 579.00 | | 1 150 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 759.00 | 1 541 912.00 | | 1 796 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 453.00 | | 2 235 453.00 | 2 235 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 453.00 | | 2 235 453.00 | 2 235 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 375.00 | 60 440.00 | | 61 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 247.00 | 2 161 949.00 | | 2 263 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 019.00 | 2 006 534.00 | | 2 093 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 228.00 | 155 416.00 | | 170 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 734.00 | 87 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 734.00 | 87 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 641.00 | 12 448.00 | 11 734.00 | 73 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 641.00 | 12 448.00 | 11 734.00 | 73 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 983.00 | 229 983.00 | | 229 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 905.00 | 323 905.00 | | 323 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 356.00 | 201 356.00 | | 201 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 803.00 | 157 803.00 | | 157 803.00 |
UX Autres créances clients | 689 608.00 | 689 608.00 | | 689 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 460.00 | 5 957.00 | 4 503.00 | 10 460.00 |
VI Groupe et associés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 695.00 | 785 695.00 | | 785 695.00 |
VW T.V.A. | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 199.00 | 1 145 696.00 | 4 503.00 | 1 150 199.00 |