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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 752.00 | 64 181.00 | 14 571.00 | 78 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 752.00 | 64 181.00 | 14 571.00 | 78 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 882.00 | | 575 882.00 | 575 882.00 |
BZ Autres créances | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 487 534.00 | | 487 534.00 | 487 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 664.00 | | 1 179 664.00 | 1 179 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 417.00 | 64 181.00 | 1 194 235.00 | 1 258 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 335.00 | 296 783.00 | | 327 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 793.00 | 120 552.00 | | 117 793.00 |
DL TOTAL (I) | 555 128.00 | 527 335.00 | | 555 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 788.00 | 11 576.00 | | 12 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808.00 | 26 922.00 | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 361.00 | 57 809.00 | | 69 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 150.00 | 602 879.00 | | 530 150.00 |
EA Autres dettes | | 23 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 107.00 | 724 107.00 | | 639 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 235.00 | 1 251 442.00 | | 1 194 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 682.00 | 8 685.00 | 1 866 367.00 | 1 857 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 682.00 | 8 685.00 | 1 866 367.00 | 1 857 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 897.00 | 52 577.00 | | 52 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 980.00 | 1 804 338.00 | | 1 920 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 187.00 | 1 683 786.00 | | 1 803 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 793.00 | 120 552.00 | | 117 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 403.00 | | 13 407.00 | 77 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 78 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 058.00 | 78 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 403.00 | | 13 407.00 | 77 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 910.00 | 12 329.00 | 12 058.00 | 63 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 910.00 | 12 329.00 | 12 058.00 | 63 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 867.00 | 219 867.00 | | 219 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |
UX Autres créances clients | 575 882.00 | | | 575 882.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 788.00 | 5 363.00 | 7 425.00 | 12 788.00 |
VI Groupe et associés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 115.00 | 592 115.00 | | 592 115.00 |
VW T.V.A. | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 107.00 | 631 682.00 | 7 425.00 | 639 107.00 |