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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 11 968.00 | 4 459.00 | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | 2 572.00 | 5 410.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 909.00 | 14 540.00 | 32 369.00 | 46 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 870.00 | 46 310.00 | 461 560.00 | 507 870.00 |
BZ Autres créances | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CF Disponibilités | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 860.00 | 46 310.00 | 519 550.00 | 565 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 768.00 | 60 850.00 | 551 919.00 | 612 768.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 064.00 | | | 248 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 805.00 | | | 509 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 919.00 | | | 551 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 805.00 | | | 509 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 395.00 | | 367 395.00 | 367 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 395.00 | | 367 395.00 | 367 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 859.00 | | | 413 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 675.00 | | | 393 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 190.00 | | 35 719.00 | 11 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | 7 861.00 | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | | 5 358.00 | 2 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 520.00 | 4 019.00 | | 10 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 3 402.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 617.00 | | 1 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 46 310.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 46 310.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 46 310.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 310.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 691.00 | 225 691.00 | | 225 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 507 870.00 | | | 507 870.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 691.00 | | | 225 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 602.00 | 534 602.00 | | 534 602.00 |
VW T.V.A. | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 805.00 | 509 805.00 | | 509 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
ST Autres comptes | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 773.00 | | | 105 773.00 |