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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 4 676.00 | 4 976.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 579.00 | 21 103.00 | 27 476.00 | 48 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 167.00 | 17 310.00 | 314 857.00 | 332 167.00 |
BZ Autres créances | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 083.00 | 17 310.00 | 376 773.00 | 394 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 662.00 | 38 413.00 | 404 249.00 | 442 662.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 276.00 | | | 374 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 249.00 | | | 404 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 276.00 | | | 374 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 706.00 | | 279 706.00 | 279 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 706.00 | | 279 706.00 | 279 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 126.00 | | | 315 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 268.00 | | | 296 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 909.00 | | 1 670.00 | 46 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | | 1 670.00 | 7 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 6 563.00 | | 14 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 4 459.00 | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 2 104.00 | | 2 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 310.00 | 6 200.00 | 35 200.00 | 46 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 310.00 | 6 200.00 | 35 200.00 | 46 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 310.00 | 6 200.00 | 35 200.00 | 46 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 691.00 | 175 691.00 | | 175 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 332 167.00 | | | 332 167.00 |
VB T. V. A. | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 559.00 | 389 559.00 | | 389 559.00 |
VW T.V.A. | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 276.00 | 374 276.00 | | 374 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
ST Autres comptes | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 495.00 | | | 110 495.00 |