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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 029.00 | 16 162.00 | 3 867.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 201.00 | 8 916.00 | 1 285.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 730.00 | 25 078.00 | 27 652.00 | 52 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 975.00 | 9 109.00 | 110 866.00 | 119 975.00 |
BZ Autres créances | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CF Disponibilités | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 560.00 | 9 109.00 | 206 451.00 | 215 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 290.00 | 34 187.00 | 234 103.00 | 268 290.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 116.00 | | | -13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 282.00 | | | 115 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 445.00 | | | 205 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 445.00 | | | 205 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 311.00 | | 246 311.00 | 246 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 311.00 | | 246 311.00 | 246 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 511.00 | | | 263 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 627.00 | | | 276 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 116.00 | | | -13 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 241.00 | | 6 349.00 | 57 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 52 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 060.00 | 20 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 10 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 289.00 | | 5 800.00 | 19 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 452.00 | | 549.00 | 15 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 598.00 | 5 540.00 | 5 060.00 | 24 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 3 541.00 | 5 060.00 | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 1 999.00 | | 6 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 910.00 | 3 600.00 | 16 401.00 | 21 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 910.00 | 3 600.00 | 16 401.00 | 21 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 910.00 | 3 600.00 | 16 401.00 | 21 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 16 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
VB T. V. A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VW T.V.A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 445.00 | 205 445.00 | | 205 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
ST Autres comptes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |