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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 459.00 | 18 298.00 | 2 161.00 | 20 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 894.00 | 10 443.00 | 4 451.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 519.00 | 28 741.00 | 35 778.00 | 64 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 461.00 | 9 109.00 | 191 352.00 | 200 461.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 027.00 | 9 109.00 | 285 919.00 | 295 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 547.00 | 37 850.00 | 321 697.00 | 359 547.00 |
CU Autres participations | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DH Report à nouveau | -13 116.00 | | | -13 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
DL TOTAL (I) | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 796.00 | | | 133 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 697.00 | | | 321 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 985.00 | | | 462 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 379.00 | | | 385 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 730.00 | | 11 790.00 | 52 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 029.00 | | 430.00 | 20 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | | 4 693.00 | 10 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 6 667.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 078.00 | 3 663.00 | | 25 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | 2 136.00 | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 1 527.00 | | 8 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 796.00 | 133 796.00 | | 133 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 200 461.00 | 200 461.00 | | 200 461.00 |
VB T. V. A. | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
VW T.V.A. | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 433.00 | 215 433.00 | | 215 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
ST Autres comptes | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |