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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 376.00 | 1 324.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 773.00 | 10 317.00 | 17 456.00 | 27 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 715.00 | 12 656.00 | 314 059.00 | 326 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 883.00 | 14 108.00 | 197 775.00 | 211 883.00 |
BZ Autres créances | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 550.00 | 14 108.00 | 424 442.00 | 438 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 264.00 | 26 763.00 | 738 501.00 | 765 264.00 |
CU Autres participations | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 765.00 | 54 214.00 | | 70 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 739.00 | 16 951.00 | | 56 739.00 |
DL TOTAL (I) | 297 454.00 | 240 715.00 | | 297 454.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 233.00 | 149 476.00 | | 94 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 108.00 | 85 791.00 | | 170 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 553.00 | 74 013.00 | | 107 553.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 2 082.00 | | 3 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 456.00 | 91 607.00 | | 58 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 047.00 | 403 365.00 | | 434 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 501.00 | 651 080.00 | | 738 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 508.00 | | 11 207.00 | 315 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | | 11 127.00 | 19 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 383.00 | | 80.00 | 152 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280.00 | 4 376.00 | | 8 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 4 376.00 | | 7 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | 9 861.00 | 1 360.00 | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 606.00 | 9 861.00 | 1 360.00 | 5 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 9 861.00 | 1 360.00 | 12 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 861.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 108.00 | 170 108.00 | | 170 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VI Groupe et associés | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
VP Divers | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 006.00 | 254 231.00 | 775.00 | 255 006.00 |
VW T.V.A. | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 047.00 | 434 047.00 | | 434 047.00 |