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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 658.00 | 25 799.00 | 7 859.00 | 33 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 447.00 | 29 462.00 | 192 985.00 | 222 447.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 057.00 | 10 905.00 | 219 152.00 | 230 057.00 |
BZ Autres créances | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 426.00 | 10 905.00 | 512 521.00 | 523 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 873.00 | 40 367.00 | 705 506.00 | 745 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 168 655.00 | 155 899.00 | | 168 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126.00 | 12 755.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 232 730.00 | 223 605.00 | | 232 730.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 163.00 | 24 562.00 | | 27 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 868.00 | 98 518.00 | | 181 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | 167 375.00 | | 63 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 060.00 | 117 030.00 | | 87 060.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 19 332.00 | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 493.00 | 58 707.00 | | 79 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 776.00 | 485 524.00 | | 447 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 506.00 | 734 129.00 | | 705 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 196.00 | 467 934.00 | | 437 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 307.00 | | 5 885.00 | 217 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 222 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 473.00 | | 5 885.00 | 30 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 806.00 | 4 656.00 | | 24 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 843.00 | 4 656.00 | | 23 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 249.00 | | 343.00 | 11 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 249.00 | | 343.00 | 11 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 249.00 | | 343.00 | 36 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 216 971.00 | 216 971.00 | | 216 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 590.00 | 7 010.00 | 10 580.00 | 17 590.00 |
VI Groupe et associés | 181 868.00 | 181 868.00 | | 181 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
VW T.V.A. | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 776.00 | 437 196.00 | 10 580.00 | 447 776.00 |