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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 142 816.00 | | 142 816.00 | 142 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 051.00 | 649.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 773.00 | 16 060.00 | 11 713.00 | 27 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 715.00 | 19 074.00 | 307 641.00 | 326 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 536.00 | 14 108.00 | 281 428.00 | 295 536.00 |
BZ Autres créances | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 438.00 | 14 108.00 | 507 330.00 | 521 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 153.00 | 33 182.00 | 814 971.00 | 848 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CU Autres participations | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 127 504.00 | 70 765.00 | | 127 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 395.00 | 56 739.00 | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 325 849.00 | 297 454.00 | | 325 849.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 104.00 | 94 233.00 | | 90 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 082.00 | 170 108.00 | | 183 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 657.00 | 107 553.00 | | 115 657.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 3 697.00 | | 6 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 302.00 | 58 456.00 | | 59 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 122.00 | 434 047.00 | | 464 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 971.00 | 738 501.00 | | 814 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 715.00 | | | 326 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 6 418.00 | | 12 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 693.00 | 6 418.00 | | 11 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 108.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 21 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 278 607.00 | | | 278 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VB T. V. A. | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 522.00 | 2 989.00 | 6 533.00 | 9 522.00 |
VI Groupe et associés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VP Divers | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 386.00 | 367 386.00 | | 367 386.00 |
VW T.V.A. | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 122.00 | 457 589.00 | 6 533.00 | 464 122.00 |