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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 451.00 | 31 199.00 | 14 252.00 | 45 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 539.00 | 32 161.00 | 199 378.00 | 231 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 123.00 | 16 138.00 | 285 986.00 | 302 123.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CF Disponibilités | 173 061.00 | | 173 061.00 | 173 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 389.00 | 16 138.00 | 541 251.00 | 557 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 928.00 | 48 299.00 | 740 629.00 | 788 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 177 780.00 | 168 655.00 | | 177 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 9 126.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 270 735.00 | 232 730.00 | | 270 735.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 616.00 | 27 163.00 | | 14 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 398.00 | 181 868.00 | | 181 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 714.00 | 63 365.00 | | 36 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 539.00 | 87 060.00 | | 119 539.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 8 827.00 | | 8 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 989.00 | 79 493.00 | | 83 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 894.00 | 447 776.00 | | 444 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 629.00 | 705 506.00 | | 740 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 797.00 | 437 196.00 | | 436 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 447.00 | | 11 792.00 | 222 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 231 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 45 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 358.00 | | 11 792.00 | 36 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 462.00 | 5 400.00 | 2 700.00 | 29 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 499.00 | 5 400.00 | 2 700.00 | 28 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 905.00 | 5 232.00 | | 10 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905.00 | 5 232.00 | | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 905.00 | 5 232.00 | | 35 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 282 164.00 | 282 164.00 | | 282 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 102.00 | 6 006.00 | 8 096.00 | 14 102.00 |
VI Groupe et associés | 181 398.00 | 181 398.00 | | 181 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 578.00 | 323 578.00 | | 323 578.00 |
VW T.V.A. | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 894.00 | 436 797.00 | 8 096.00 | 444 894.00 |