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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | -3 268.00 | 10 012.00 | 13 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 254.00 | -5 268.00 | 11 986.00 | 17 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BT Marchandises | 60 642.00 | -3 915.00 | 56 726.00 | 60 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 684.00 | -3 915.00 | 90 769.00 | 94 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 939.00 | -9 184.00 | 102 755.00 | 111 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 379.00 | -92 506.00 | | -89 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | 3 127.00 | | 41 299.00 |
DL TOTAL (I) | -38 079.00 | -79 379.00 | | -38 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 305.00 | 102 000.00 | | 91 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | 1 199.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 36 782.00 | | 28 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | 11 247.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 834.00 | 151 229.00 | | 140 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 755.00 | 71 850.00 | | 102 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 673.00 | | 283 673.00 | 283 673.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 673.00 | | 283 673.00 | 283 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | -226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 751.00 | 313 734.00 | | 288 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 451.00 | 310 606.00 | | 247 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 299.00 | 3 127.00 | | 41 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 1 094.00 | | 4 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 094.00 | | 2 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 122.00 | | 3 207.00 | 7 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122.00 | | 3 207.00 | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | | 3 207.00 | 7 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 91 306.00 | 91 306.00 | | 91 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167.00 | 9 193.00 | 1 974.00 | 11 167.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 7 220.00 | 996.00 | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 836.00 | 139 840.00 | 996.00 | 140 836.00 |