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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 281.00 | 11 114.00 | 12 167.00 | 23 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 255.00 | 13 114.00 | 14 141.00 | 27 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 77 981.00 | 10 428.00 | 67 553.00 | 77 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 687.00 | 10 428.00 | 97 259.00 | 107 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 942.00 | 23 542.00 | 111 399.00 | 134 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 285.00 | -42 953.00 | | -41 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 521.00 | 1 668.00 | | 27 521.00 |
DL TOTAL (I) | -3 763.00 | -31 285.00 | | -3 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 445.00 | 8 439.00 | | 6 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 944.00 | 67 000.00 | | 61 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 28 067.00 | | 32 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | 9 713.00 | | 13 672.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 1 265.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 163.00 | 114 484.00 | | 115 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 399.00 | 83 200.00 | | 111 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 672.00 | 108 004.00 | | 110 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 525.00 | | 329 525.00 | 329 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 525.00 | | 329 525.00 | 329 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 2 155.00 | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 707.00 | 9 813.00 | | 10 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 391.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 391.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -391.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 912.00 | 290 054.00 | | 329 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 391.00 | 288 386.00 | | 302 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 521.00 | 1 668.00 | | 27 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786.00 | 3 328.00 | | 9 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 3 328.00 | | 7 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 048.00 | 2 380.00 | | 8 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 048.00 | 2 380.00 | | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | 2 380.00 | | 8 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 445.00 | 1 955.00 | 4 490.00 | 6 445.00 |
VI Groupe et associés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 163.00 | 110 672.00 | 4 490.00 | 115 163.00 |