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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 281.00 | 4 597.00 | 8 684.00 | 13 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 255.00 | 6 597.00 | 10 658.00 | 17 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BT Marchandises | 68 226.00 | 4 553.00 | 63 673.00 | 68 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CF Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 343.00 | 4 553.00 | 84 790.00 | 89 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 597.00 | 11 150.00 | 95 448.00 | 106 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 079.00 | -89 379.00 | | -48 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127.00 | 41 299.00 | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | -32 953.00 | -38 079.00 | | -32 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 667.00 | 91 305.00 | | 78 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 126.00 | 28 581.00 | | 36 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 166.00 | 19 360.00 | | 12 166.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 400.00 | 140 834.00 | | 128 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 448.00 | 102 755.00 | | 95 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 400.00 | 140 834.00 | | 128 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 269.00 | | 261 269.00 | 261 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 269.00 | | 261 269.00 | 261 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 284.00 | 288 751.00 | | 262 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 158.00 | 247 452.00 | | 257 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127.00 | 41 300.00 | | 5 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268.00 | 1 328.00 | | 5 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 1 328.00 | | 3 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 916.00 | 637.00 | | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916.00 | 637.00 | | 3 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916.00 | 637.00 | | 3 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VP Divers | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |