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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 281.00 | 7 786.00 | 15 495.00 | 23 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 255.00 | 9 786.00 | 17 469.00 | 27 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BT Marchandises | 53 518.00 | 8 048.00 | 45 470.00 | 53 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 779.00 | 8 048.00 | 65 731.00 | 73 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 034.00 | 17 834.00 | 83 200.00 | 101 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 953.00 | -48 079.00 | | -42 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | 5 127.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | -31 285.00 | -32 953.00 | | -31 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 78 667.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 067.00 | 36 126.00 | | 28 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 713.00 | 12 166.00 | | 9 713.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 441.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 484.00 | 128 400.00 | | 114 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 200.00 | 95 448.00 | | 83 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 004.00 | 128 400.00 | | 108 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 280.00 | | 287 280.00 | 287 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 280.00 | | 287 280.00 | 287 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | 1 000.00 | | 2 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 813.00 | 9 307.00 | | 9 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 054.00 | 262 284.00 | | 290 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 386.00 | 257 158.00 | | 288 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668.00 | 5 127.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 255.00 | | 10 000.00 | 17 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | | 10 000.00 | 13 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 3 189.00 | | 6 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 189.00 | | 4 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 553.00 | 3 495.00 | | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 3 495.00 | | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | 3 495.00 | | 4 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 439.00 | 1 959.00 | 6 480.00 | 8 439.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 484.00 | 108 004.00 | 6 480.00 | 114 484.00 |