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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 32.00 | 388.00 | 420.00 |
AP Constructions | 39 518.00 | 2 675.00 | 36 843.00 | 39 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 622.00 | 11 958.00 | 35 664.00 | 47 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 454.00 | 32 393.00 | 27 061.00 | 59 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 714.00 | 51 095.00 | 112 619.00 | 163 714.00 |
BT Marchandises | 754 545.00 | | 754 545.00 | 754 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 290.00 | 47 139.00 | 1 166 151.00 | 1 213 290.00 |
BZ Autres créances | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
CF Disponibilités | 1 204 194.00 | | 1 204 194.00 | 1 204 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 786.00 | | 300 786.00 | 300 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 898.00 | 47 139.00 | 3 569 759.00 | 3 616 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 612.00 | 98 233.00 | 3 682 378.00 | 3 780 612.00 |
CU Autres participations | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 692.00 | 504 593.00 | | 1 085 692.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 574.00 | 641 099.00 | | 568 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 307.00 | 1 805 733.00 | | 2 314 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 627.00 | 35 999.00 | | 23 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 656.00 | 14 096.00 | | 31 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 826.00 | 822 941.00 | | 1 185 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 247.00 | 87 583.00 | | 126 247.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 26 155.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 071.00 | 986 775.00 | | 1 368 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 378.00 | 2 792 508.00 | | 3 682 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 461.00 | 949 738.00 | | 1 326 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 374.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 230.00 | | 71 129.00 | 95 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 163 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 146 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | 420.00 | 4 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 030.00 | | 68 209.00 | 81 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 163.00 | | 2 500.00 | 10 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 942.00 | 26 798.00 | 2 645.00 | 26 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 32.00 | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 906.00 | 26 765.00 | 2 645.00 | 22 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 802.00 | | 18 664.00 | 65 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 802.00 | | 18 664.00 | 65 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 802.00 | | 18 664.00 | 65 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 826.00 | 1 185 826.00 | | 1 185 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 566.00 | | | 1 083 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 954.00 | 12 999.00 | 9 954.00 | 22 954.00 |
VI Groupe et associés | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 786.00 | | | 300 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 208.00 | 1 528 435.00 | 129 772.00 | 1 658 208.00 |
VW T.V.A. | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 071.00 | 1 326 461.00 | 41 611.00 | 1 368 071.00 |