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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 7 555.00 | 5 349.00 | 12 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 167 666.00 | 32 611.00 | 135 056.00 | 167 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 856.00 | 48 558.00 | 39 298.00 | 87 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 373.00 | 43 406.00 | 60 967.00 | 104 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 112.00 | 132 549.00 | 280 563.00 | 413 112.00 |
BT Marchandises | 1 661 032.00 | 96 667.00 | 1 564 365.00 | 1 661 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 171.00 | 6 401.00 | 2 295 770.00 | 2 302 171.00 |
BZ Autres créances | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
CF Disponibilités | 4 502 672.00 | | 4 502 672.00 | 4 502 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 513.00 | | 433 513.00 | 433 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 030.00 | 103 068.00 | 8 901 962.00 | 9 005 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 142.00 | 235 617.00 | 9 182 525.00 | 9 418 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 693 125.00 | 1 240 576.00 | | 2 693 125.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 174.00 | 1 652 549.00 | | 1 693 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586 340.00 | 5 093 166.00 | | 6 586 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | 692.00 | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 198.00 | 127 353.00 | | 212 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 625.00 | 1 973 898.00 | | 2 166 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 573.00 | 238 468.00 | | 205 573.00 |
EA Autres dettes | 11 070.00 | 37 440.00 | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 184.00 | 2 377 851.00 | | 2 596 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 182 525.00 | 7 471 017.00 | | 9 182 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 987.00 | 2 250 498.00 | | 2 383 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 692.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 060.00 | | 57 752.00 | 356 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 413 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 359 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | 6 179.00 | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 428.00 | | 51 167.00 | 309 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 487.00 | | 407.00 | 39 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 282.00 | 57 267.00 | | 75 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 937.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 245.00 | 56 330.00 | | 68 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 439.00 | 96 667.00 | 93 439.00 | 93 439.00 |
6T Sur comptes clients | 88 279.00 | | 81 878.00 | 88 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 718.00 | 96 667.00 | 175 316.00 | 181 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 718.00 | 96 667.00 | 175 316.00 | 181 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 667.00 | 175 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 625.00 | 2 166 625.00 | | 2 166 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 570.00 | 2 292 570.00 | | 2 292 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
VB T. V. A. | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 212 198.00 | | 212 198.00 | 212 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 513.00 | 433 513.00 | | 433 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 760.00 | 2 805 265.00 | 49 495.00 | 2 854 760.00 |
VW T.V.A. | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 184.00 | 2 383 987.00 | 212 198.00 | 2 596 184.00 |