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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 312.00 | 108.00 | 420.00 |
AP Constructions | 152 359.00 | 16 426.00 | 135 934.00 | 152 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 717.00 | 37 597.00 | 22 120.00 | 59 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 652.00 | 14 222.00 | 82 429.00 | 96 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 060.00 | 75 282.00 | 280 778.00 | 356 060.00 |
BT Marchandises | 1 406 065.00 | 93 439.00 | 1 312 626.00 | 1 406 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 623.00 | 88 279.00 | 1 954 344.00 | 2 042 623.00 |
BZ Autres créances | 328 719.00 | | 328 719.00 | 328 719.00 |
CF Disponibilités | 3 292 632.00 | | 3 292 632.00 | 3 292 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 957.00 | 181 718.00 | 7 190 239.00 | 7 371 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 016.00 | 257 000.00 | 7 471 017.00 | 7 728 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 444.00 | | | 254 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 576.00 | 54 267.00 | | 1 240 576.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 549.00 | 1 386 310.00 | | 1 652 549.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 166.00 | 3 640 617.00 | | 5 093 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 10 625.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 353.00 | 44 211.00 | | 127 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 898.00 | 1 838 244.00 | | 1 973 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 468.00 | 613 966.00 | | 238 468.00 |
EA Autres dettes | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 851.00 | 2 507 045.00 | | 2 377 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 017.00 | 6 147 662.00 | | 7 471 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 498.00 | 2 507 045.00 | | 2 250 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 663.00 | | 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 579.00 | | 181 567.00 | 256 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 39 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 086.00 | 356 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 074.00 | 309 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 462.00 | | 181 041.00 | 210 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 973.00 | | 526.00 | 38 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 912.00 | 47 626.00 | 31 256.00 | 58 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 2 318.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 193.00 | 45 308.00 | 31 256.00 | 54 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 93 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 632.00 | | 46 353.00 | 134 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 632.00 | 93 439.00 | 46 353.00 | 134 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 632.00 | 93 439.00 | 46 353.00 | 134 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 439.00 | 46 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 898.00 | 1 973 898.00 | | 1 973 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 179.00 | 1 788 179.00 | | 1 788 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 444.00 | | 254 444.00 | 254 444.00 |
VB T. V. A. | 312 659.00 | 312 659.00 | | 312 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VP Divers | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 329.00 | 2 418 398.00 | 293 931.00 | 2 712 329.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 851.00 | 2 250 498.00 | 127 353.00 | 2 377 851.00 |