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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 4 547.00 | 2 178.00 | 6 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 172.00 | 248.00 | 420.00 |
AP Constructions | 60 625.00 | 7 485.00 | 53 140.00 | 60 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 399.00 | 28 946.00 | 42 453.00 | 71 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 438.00 | 17 761.00 | 60 676.00 | 78 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 270.00 | 58 912.00 | 171 358.00 | 230 270.00 |
BT Marchandises | 1 062 686.00 | | 1 062 686.00 | 1 062 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 953.00 | 134 632.00 | 2 256 321.00 | 2 390 953.00 |
BZ Autres créances | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
CF Disponibilités | 2 194 118.00 | | 2 194 118.00 | 2 194 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 783.00 | | 268 783.00 | 268 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 936.00 | 134 632.00 | 5 976 305.00 | 6 110 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 206.00 | 193 544.00 | 6 147 662.00 | 6 341 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 542.00 | | | 392 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 600 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 60 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 54 267.00 | 1 085 692.00 | | 54 267.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 310.00 | 568 574.00 | | 1 386 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 617.00 | 2 314 307.00 | | 3 640 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625.00 | 23 627.00 | | 10 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 211.00 | 31 656.00 | | 44 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 244.00 | 1 185 826.00 | | 1 838 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 966.00 | 126 247.00 | | 613 966.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 507 045.00 | 1 368 071.00 | | 2 507 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 662.00 | 3 682 378.00 | | 6 147 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 045.00 | 1 326 461.00 | | 2 507 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 674.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 714.00 | | 120 648.00 | 163 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 092.00 | 230 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 401.00 | 210 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | 4 380.00 | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 594.00 | | 116 268.00 | 146 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 095.00 | 41 834.00 | 34 017.00 | 51 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 2 342.00 | 1 692.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 026.00 | 39 492.00 | 32 326.00 | 47 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 139.00 | 87 719.00 | 226.00 | 47 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 139.00 | 87 719.00 | 226.00 | 47 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 139.00 | 87 719.00 | 226.00 | 47 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 719.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 244.00 | 1 838 244.00 | | 1 838 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 792.00 | 60 792.00 | | 60 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394 226.00 | 394 226.00 | | 394 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 663.00 | 12 614.00 | | 12 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 411.00 | | | 1 998 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 542.00 | | | 392 542.00 |
VB T. V. A. | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VP Divers | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 783.00 | | | 268 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 795.00 | 2 474 204.00 | 392 591.00 | 2 866 795.00 |
VW T.V.A. | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 045.00 | 2 507 045.00 | | 2 507 045.00 |