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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AN Terrains | 10 796.00 | 4 480.00 | 6 316.00 | 10 796.00 |
AP Constructions | 71 579.00 | 11 615.00 | 59 964.00 | 71 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 107.00 | 30 386.00 | 9 721.00 | 40 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 39 255.00 | 31 760.00 | 71 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 544.00 | 86 510.00 | 108 034.00 | 194 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BN En cours de production de biens | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
BZ Autres créances | 532 551.00 | | 532 551.00 | 532 551.00 |
CF Disponibilités | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 818.00 | | 894 818.00 | 894 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 362.00 | 86 510.00 | 1 002 852.00 | 1 089 362.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 786.00 | | | 180 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 581.00 | | | 331 581.00 |
DL TOTAL (I) | 534 368.00 | | | 534 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 215.00 | | | 288 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 484.00 | | | 468 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 852.00 | | | 1 002 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 878.00 | | | 447 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 490.00 | 31 175.00 | 1 892 665.00 | 1 861 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 490.00 | 31 175.00 | 1 892 665.00 | 1 861 490.00 |
FM Production stockée | | | -9 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 739.00 | | | 141 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 197.00 | | | 1 907 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 616.00 | | | 1 575 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 581.00 | | | 331 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 138.00 | 34 664.00 | | 182 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 258.00 | 194 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 258.00 | 193 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 090.00 | 34 664.00 | | 181 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 374.00 | 26 135.00 | 9 000.00 | 69 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | 26 135.00 | 9 000.00 | 68 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 215.00 | 288 215.00 | | 288 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
VB T. V. A. | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
VC Groupe et associés | 487 414.00 | | | 487 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 760.00 | 3 154.00 | 20 606.00 | 23 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 565.00 | 764 565.00 | | 764 565.00 |
VW T.V.A. | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 273.00 | 447 667.00 | 20 606.00 | 468 273.00 |