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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AN Terrains | 10 796.00 | 8 799.00 | 1 997.00 | 10 796.00 |
AP Constructions | 161 420.00 | 55 300.00 | 106 120.00 | 161 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 159.00 | 70 433.00 | 51 726.00 | 122 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 643.00 | 68 886.00 | 31 756.00 | 100 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 017.00 | 204 192.00 | 212 825.00 | 417 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 450.00 | | -1 450.00 | -1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 460.00 | 8 037.00 | 429 423.00 | 437 460.00 |
BZ Autres créances | 431 641.00 | | 431 641.00 | 431 641.00 |
CF Disponibilités | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 082.00 | 8 037.00 | 1 061 046.00 | 1 069 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 099.00 | 212 229.00 | 1 273 871.00 | 1 486 099.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 368.00 | | | 477 368.00 |
DL TOTAL (I) | 554 474.00 | | | 554 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 790.00 | | | 141 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 975.00 | | | 350 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 297.00 | | | 199 297.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 396.00 | | | 719 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 871.00 | | | 1 273 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 747.00 | | | 645 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 772 803.00 | | 2 772 803.00 | 2 772 803.00 |
FG Production vendue services | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 976.00 | | 2 782 976.00 | 2 782 976.00 |
FM Production stockée | | | -20 839.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 383.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 588.00 | | | 185 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 401.00 | | | 2 810 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 033.00 | | | 2 333 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 368.00 | | | 477 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 430.00 | 57 631.00 | 1.00 | 381 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 044.00 | 417 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 044.00 | 415 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 350.00 | 57 631.00 | | 380 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 778.00 | 54 458.00 | 22 044.00 | 171 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 004.00 | 54 458.00 | 22 044.00 | 171 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 975.00 | 350 975.00 | | 350 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 284.00 | 97 284.00 | | 97 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 418 172.00 | 418 172.00 | | 418 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VB T. V. A. | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VC Groupe et associés | 368 393.00 | 368 393.00 | | 368 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 790.00 | 68 140.00 | 73 650.00 | 141 790.00 |
VI Groupe et associés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 875.00 | 880 845.00 | 31.00 | 880 875.00 |
VW T.V.A. | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 396.00 | 645 747.00 | 73 650.00 | 719 396.00 |