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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AN Terrains | 10 796.00 | 7 719.00 | 3 077.00 | 10 796.00 |
AP Constructions | 173 512.00 | 47 538.00 | 125 974.00 | 173 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 779.00 | 56 793.00 | 49 986.00 | 106 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 263.00 | 58 954.00 | 30 309.00 | 89 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 430.00 | 171 778.00 | 209 652.00 | 381 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BN En cours de production de biens | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -907.00 | | -907.00 | -907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 031.00 | 8 037.00 | 209 995.00 | 218 031.00 |
BZ Autres créances | 622 015.00 | | 622 015.00 | 622 015.00 |
CF Disponibilités | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 240.00 | 8 037.00 | 977 204.00 | 985 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 670.00 | 179 815.00 | 1 186 856.00 | 1 366 670.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 971.00 | | | 227 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 135.00 | | | 327 135.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 577 111.00 | | | 577 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 166.00 | | | 288 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 422.00 | | | 117 422.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 744.00 | | | 609 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 856.00 | | | 1 186 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 990.00 | | | 518 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 082 679.00 | | 2 082 679.00 | 2 082 679.00 |
FG Production vendue services | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 681.00 | | 2 108 681.00 | 2 108 681.00 |
FM Production stockée | | | 9 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 086.00 | | | 2 173 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 950.00 | | | 1 845 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 135.00 | | | 327 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 423.00 | | 37 013.00 | 365 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 006.00 | 381 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 006.00 | 380 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 342.00 | | 37 013.00 | 364 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 043.00 | 45 537.00 | 12 802.00 | 139 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 269.00 | 45 537.00 | 12 802.00 | 138 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 166.00 | 288 166.00 | | 288 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 198 743.00 | 198 743.00 | | 198 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VB T. V. A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VC Groupe et associés | 572 063.00 | 572 063.00 | | 572 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 693.00 | 55 848.00 | 79 845.00 | 135 693.00 |
VI Groupe et associés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 356.00 | 847 325.00 | 31.00 | 847 356.00 |
VW T.V.A. | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 835.00 | 518 990.00 | 79 845.00 | 598 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |