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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AN Terrains | 10 796.00 | 5 560.00 | 5 236.00 | 10 796.00 |
AP Constructions | 71 579.00 | 19 229.00 | 52 349.00 | 71 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 435.00 | 35 677.00 | 21 757.00 | 57 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 654.00 | 49 519.00 | 38 136.00 | 87 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 861.00 | 110 759.00 | 154 102.00 | 264 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BN En cours de production de biens | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 910.00 | | 384 910.00 | 384 910.00 |
BZ Autres créances | 657 137.00 | | 657 137.00 | 657 137.00 |
CF Disponibilités | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 335.00 | | 1 099 335.00 | 1 099 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 196.00 | 110 759.00 | 1 253 437.00 | 1 364 196.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 332.00 | | | 460 332.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 744 964.00 | | | 744 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 497.00 | | | 234 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 473.00 | | | 508 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 437.00 | | | 1 253 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 473.00 | | | 508 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 757.00 | 1 846.00 | 2 346 602.00 | 2 344 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 757.00 | 1 846.00 | 2 346 602.00 | 2 344 757.00 |
FM Production stockée | | | -75 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 393.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 352.00 | | | 2 326 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 020.00 | | | 1 866 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 332.00 | | | 460 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 544.00 | | 73 461.00 | 194 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 264 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 263 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 496.00 | | 73 410.00 | 193 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 51.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 509.00 | 27 394.00 | 3 145.00 | 86 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 735.00 | 27 394.00 | 3 145.00 | 85 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 497.00 | 234 497.00 | | 234 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 384 910.00 | | | 384 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VC Groupe et associés | 615 444.00 | | | 615 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VI Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 200.00 | 1 060 200.00 | | 1 060 200.00 |
VW T.V.A. | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 473.00 | 508 473.00 | | 508 473.00 |