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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 2 505.00 | 3 975.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 5 139.00 | 3 293.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 911.00 | 7 643.00 | 7 268.00 | 14 911.00 |
BT Marchandises | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 47 747.00 | | 47 747.00 | 47 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 940.00 | | 387 940.00 | 387 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 851.00 | 7 643.00 | 395 208.00 | 402 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 515.00 | 21 201.00 | | 31 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 922.00 | 10 313.00 | | 18 922.00 |
DL TOTAL (I) | 72 437.00 | 53 515.00 | | 72 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 548.00 | 101 200.00 | | 224 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 145.00 | 55 542.00 | | 61 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 34 464.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 264.00 | 6 801.00 | | 9 264.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 771.00 | 226 007.00 | | 322 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 208.00 | 279 522.00 | | 395 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 772.00 | 226 007.00 | | 322 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 148.00 | 60 000.00 | | 183 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596.00 | 3 047.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 3 047.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 548.00 | 224 548.00 | | 224 548.00 |
VI Groupe et associés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 772.00 | 322 772.00 | | 322 772.00 |