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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 8 615.00 | 699.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 794.00 | 15 095.00 | 699.00 | 15 794.00 |
BT Marchandises | 446 870.00 | | 446 870.00 | 446 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -100 680.00 | | -100 680.00 | -100 680.00 |
CF Disponibilités | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 251.00 | | 503 251.00 | 503 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 046.00 | 15 095.00 | 503 950.00 | 519 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 395.00 | 62 745.00 | | 76 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | 13 650.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 111 703.00 | 98 395.00 | | 111 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 122.00 | 188 363.00 | | 183 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 509.00 | 15 650.00 | | 193 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 20 677.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941.00 | 11 242.00 | | 7 941.00 |
EA Autres dettes | | 13 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 247.00 | 249 032.00 | | 392 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 950.00 | 347 426.00 | | 503 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 359.00 | 249 031.00 | | 295 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 507.00 | 72 744.00 | | 64 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 192.00 | 1 904.00 | | 13 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | 1 904.00 | | 13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 122.00 | 86 234.00 | 96 889.00 | 183 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 509.00 | 193 509.00 | | 193 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 247.00 | 295 359.00 | 96 889.00 | 392 247.00 |