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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 4 147.00 | 2 333.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 6 475.00 | 1 957.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 911.00 | 10 622.00 | 4 290.00 | 14 911.00 |
BT Marchandises | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 399.00 | | 397 399.00 | 397 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 311.00 | 10 622.00 | 401 689.00 | 412 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 437.00 | 31 515.00 | | 50 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 308.00 | 18 922.00 | | 12 308.00 |
DL TOTAL (I) | 84 745.00 | 72 437.00 | | 84 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 148.00 | 224 548.00 | | 226 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 637.00 | 61 145.00 | | 51 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 815.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 031.00 | 9 264.00 | | 27 031.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 17 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 944.00 | 322 771.00 | | 316 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 689.00 | 395 208.00 | | 401 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 943.00 | 322 772.00 | | 316 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 148.00 | 183 148.00 | | 186 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | 2 979.00 | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 2 979.00 | | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VW T.V.A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 944.00 | 316 943.00 | | 316 944.00 |