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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 314.00 | 8 910.00 | 405.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 794.00 | 15 390.00 | 405.00 | 15 794.00 |
BT Marchandises | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BZ Autres créances | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -100 680.00 | | -100 680.00 | -100 680.00 |
CF Disponibilités | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 962.00 | | 473 962.00 | 473 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 756.00 | 15 390.00 | 474 367.00 | 489 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 703.00 | 76 395.00 | | 89 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 13 308.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 111 909.00 | 111 703.00 | | 111 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 099.00 | 183 122.00 | | 228 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 780.00 | 193 509.00 | | 106 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 7 675.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 7 941.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 458.00 | 392 247.00 | | 362 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 367.00 | 503 950.00 | | 474 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 684.00 | 295 359.00 | | 324 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 643.00 | 64 507.00 | | 35 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 095.00 | 294.00 | | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | 294.00 | | 15 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 099.00 | 190 325.00 | 37 774.00 | 228 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 458.00 | 324 684.00 | 37 774.00 | 362 458.00 |