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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 2 687.00 | 6 328.00 | 9 015.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 783.00 | 3 007.00 | 6 777.00 | 9 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
110 Total général Actif | 64 747.00 | 3 007.00 | 61 740.00 | 64 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 319.00 | 105 347.00 | | 82 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 872.00 | 67 664.00 | | 58 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 356.00 | | |
230 Autres produits | 220.00 | 4 138.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 412.00 | 178 505.00 | | 141 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 097.00 | 85 067.00 | | 73 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 290.00 | 6 227.00 | | 1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 967.00 | 4 843.00 | | 4 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 251.00 | 2 750.00 | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 27 586.00 | 36 189.00 | | 27 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 661.00 | | 2 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 36 803.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 15 458.00 | 16 937.00 | | 15 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 3 586.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 72.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 906.00 | 195 134.00 | | 138 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 506.00 | -16 630.00 | | 2 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 4 864.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 416.00 | -13 994.00 | | 2 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |