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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 957.00 | 5 837.00 | 8 119.00 | 13 957.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 406.00 | 5 837.00 | 8 568.00 | 14 406.00 |
060 Stock marchandises | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
072 Créances – Autres | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
084 Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
110 Total général Actif | 84 534.00 | 5 837.00 | 78 696.00 | 84 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 571.00 | 142 154.00 | | 248 571.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 154.00 | 161 023.00 | | 142 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | 107.00 | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 084.00 | 161 130.00 | | 146 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 355.00 | | | -25 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 940.00 | 76 959.00 | | 81 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 667.00 | 1 462.00 | | 18 667.00 |
242 Autres charges externes. | 29 314.00 | 35 767.00 | | 29 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 4 464.00 | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 580.00 | 14 200.00 | | 15 580.00 |
252 Charges sociales | 13 176.00 | 10 970.00 | | 13 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | 1 048.00 | | 1 427.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 392.00 | | |
262 Autres charges | 177.00 | 96.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 376.00 | 148 358.00 | | 138 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 708.00 | 12 772.00 | | 7 708.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 878.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 331.00 | 9 677.00 | | 6 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 392.00 | | | 3 392.00 |