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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 4 410.00 | 6 669.00 | 11 080.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 529.00 | 4 410.00 | 7 118.00 | 11 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 667.00 | 3 392.00 | 15 275.00 | 18 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
072 Créances – Autres | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
084 Disponibilités | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 482.00 | 3 392.00 | 67 090.00 | 70 482.00 |
110 Total général Actif | 82 011.00 | 7 803.00 | 74 209.00 | 82 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 023.00 | 142 839.00 | | 161 023.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 408.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 130.00 | 143 247.00 | | 161 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 959.00 | 85 932.00 | | 76 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 462.00 | -1 275.00 | | 1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 35 767.00 | 31 599.00 | | 35 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 2 533.00 | | 4 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | 12 800.00 | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 10 970.00 | 10 574.00 | | 10 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 802.00 | | 1 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 1 427.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 358.00 | 144 393.00 | | 148 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 772.00 | -1 145.00 | | 12 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | 90.00 | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 677.00 | -1 235.00 | | 9 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 446.00 | | | 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 392.00 | | | 3 392.00 |