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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 3 489.00 | 5 526.00 | 9 015.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 783.00 | 3 809.00 | 5 975.00 | 9 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
110 Total général Actif | 71 207.00 | 3 809.00 | 67 399.00 | 71 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 139.00 | 82 319.00 | | 55 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 628.00 | 58 872.00 | | 87 628.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 220.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 175.00 | 141 412.00 | | 143 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 565.00 | 73 097.00 | | 43 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 925.00 | 1 290.00 | | 1 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 872.00 | 4 967.00 | | 40 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | 1 251.00 | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 33 023.00 | 27 586.00 | | 33 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 378.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | 12 000.00 | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 10 574.00 | 15 458.00 | | 10 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 1 427.00 | 77.00 | | 1 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 320.00 | 138 906.00 | | 144 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 145.00 | 2 506.00 | | -1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 235.00 | 2 416.00 | | -1 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 812.00 | | | 20 812.00 |