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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 338.00 | 452.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 10 570.00 | 7 126.00 | 17 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 058.00 | 12 431.00 | 7 626.00 | 20 058.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 818.00 | 6 341.00 | 79 477.00 | 85 818.00 |
BZ Autres créances | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CF Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 807.00 | 6 341.00 | 108 466.00 | 114 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 865.00 | 18 772.00 | 116 092.00 | 134 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DH Report à nouveau | -232.00 | -2 295.00 | | -232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | 2 062.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 056.00 | 10 070.00 | | 12 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | 9 708.00 | | 3 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 539.00 | 4 205.00 | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 23 024.00 | | 18 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 732.00 | 55 207.00 | | 66 732.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 036.00 | 92 159.00 | | 104 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 092.00 | 102 230.00 | | 116 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 770.00 | 91 884.00 | | 103 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 726.00 | | 770 726.00 | 770 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 726.00 | | 770 726.00 | 770 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | 5 850.00 | | 4 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 286.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 286.00 | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 1 379.00 | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 989.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 2 368.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | -2 082.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 642.00 | 673 290.00 | | 778 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 656.00 | 671 227.00 | | 776 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985.00 | 2 062.00 | | 1 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | 787.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 620.00 | | 547.00 | 31 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 108.00 | 20 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 108.00 | 19 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | | 547.00 | 31 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 563.00 | 2 721.00 | 11 853.00 | 21 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 041.00 | 2 721.00 | 11 853.00 | 21 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 149.00 | 1 192.00 | | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | 1 192.00 | | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149.00 | 1 192.00 | | 5 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718.00 | 3 452.00 | 266.00 | 3 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 496.00 | 89 230.00 | 266.00 | 89 496.00 |