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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 91.00 | 308.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331.00 | 2 184.00 | 2 146.00 | 4 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 16 058.00 | 1 639.00 | 17 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 477.00 | 18 334.00 | 4 143.00 | 22 477.00 |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 226.00 | 2 155.00 | 102 070.00 | 104 226.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 673.00 | 2 155.00 | 123 518.00 | 125 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 149.00 | 20 489.00 | 127 661.00 | 148 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | 390.00 | | 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 516.00 | -72.00 | | 1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | 1 667.00 | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | 11 201.00 | 11 985.00 | | 11 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | 1 500.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 049.00 | 58 041.00 | | 61 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 599.00 | 67 508.00 | | 53 599.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 4 475.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 460.00 | 131 525.00 | | 116 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 661.00 | 143 510.00 | | 127 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 460.00 | 131 525.00 | | 116 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 604.00 | | 1 068 604.00 | 1 068 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 604.00 | | 1 068 604.00 | 1 068 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 333.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 682.00 | 15 128.00 | | 15 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 191.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 191.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -191.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 671.00 | 812 070.00 | | 1 068 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 455.00 | 810 403.00 | | 1 069 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | 1 667.00 | | -784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | 3 624.00 | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 937.00 | | 1 662.00 | 20 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 365.00 | | 1 662.00 | 20 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 187.00 | 2 578.00 | | 16 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 2 578.00 | | 15 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
VW T.V.A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |