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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 1 330.00 | 1 338.00 | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 14 335.00 | 3 362.00 | 17 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 937.00 | 16 187.00 | 4 750.00 | 20 937.00 |
BT Marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
BZ Autres créances | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 697.00 | 16 187.00 | 143 510.00 | 159 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | 1 666.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | -1 738.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 11 985.00 | 10 318.00 | | 11 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 9 272.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 041.00 | 62 369.00 | | 58 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 508.00 | 54 542.00 | | 67 508.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 1.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 525.00 | 127 409.00 | | 131 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 510.00 | 137 727.00 | | 143 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 525.00 | 127 409.00 | | 131 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 959.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 717.00 | | 809 717.00 | 809 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 717.00 | | 809 717.00 | 809 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | 6 020.00 | | 2 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 128.00 | 10 234.00 | | 15 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 715.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 131.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -1 108.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 070.00 | 898 976.00 | | 812 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 403.00 | 900 714.00 | | 810 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | -1 738.00 | | 1 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | 3 573.00 | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 361.00 | | 1 576.00 | 19 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 789.00 | | 1 576.00 | 18 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 067.00 | 2 120.00 | | 14 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545.00 | 2 120.00 | | 13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
VW T.V.A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |