| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 12 453.00 | 5 244.00 | 17 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 361.00 | 14 067.00 | 5 294.00 | 19 361.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
BZ Autres créances | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 794.00 | 14 067.00 | 137 727.00 | 151 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 303.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 666.00 | -232.00 | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 738.00 | 1 985.00 | | -1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 10 318.00 | 12 056.00 | | 10 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 3 718.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 272.00 | 14 540.00 | | 9 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 18 542.00 | | 62 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 542.00 | 66 732.00 | | 54 542.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 499.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 409.00 | 104 037.00 | | 127 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 727.00 | 116 093.00 | | 137 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 409.00 | 103 771.00 | | 127 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 285.00 | | 885 285.00 | 885 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 285.00 | | 885 285.00 | 885 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | 4 975.00 | | 6 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 246.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2 580.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 1 276.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 1 531.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 1 049.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 976.00 | 778 642.00 | | 898 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 714.00 | 776 657.00 | | 900 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 738.00 | 1 985.00 | | -1 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | 300.00 | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 058.00 | | 2.00 | 20 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 2.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431.00 | 2 335.00 | 699.00 | 12 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 2 335.00 | 699.00 | 11 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 995.00 | 129 995.00 | | 129 995.00 |
VW T.V.A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |