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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 1 487.00 | 7 334.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 560.00 | 112 225.00 | 830 334.00 | 942 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 283.00 | 42 292.00 | 55 991.00 | 98 283.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 484.00 | 42 292.00 | 94 192.00 | 136 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 044.00 | 154 518.00 | 924 526.00 | 1 079 044.00 |
CU Autres participations | 933 000.00 | 110 000.00 | 823 000.00 | 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -376 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431.00 | 376 189.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 832 531.00 | 824 100.00 | | 832 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 063.00 | 46 981.00 | | 32 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 1 377.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 25 157.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 594.00 | 53 383.00 | | 35 594.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | 123 266.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 995.00 | 250 164.00 | | 91 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 526.00 | 1 074 265.00 | | 924 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 641.00 | | | 212 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 641.00 | | | 212 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 486.00 | | | -87 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 398.00 | 581 621.00 | | 535 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 968.00 | 205 432.00 | | 526 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 431.00 | 376 189.00 | | 8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 560.00 | | 7 000.00 | 935 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | 7 000.00 | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 690.00 | | 1 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 203.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 487.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 292.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 296.00 | | 242 296.00 | 242 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 796.00 | 69 792.00 | 242 296.00 | 324 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 796.00 | 69 792.00 | 242 296.00 | 324 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 292.00 | 29 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 063.00 | 15 648.00 | 16 415.00 | 32 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 995.00 | 75 580.00 | 16 415.00 | 91 995.00 |