| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 019.00 | 2 328.00 | 1 691.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 754.00 | 3 067.00 | 111 687.00 | 114 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 044.00 | | 192 044.00 | 192 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 864.00 | 12 391.00 | 227 473.00 | 239 864.00 |
CF Disponibilités | 474 714.00 | | 474 714.00 | 474 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 226.00 | 12 391.00 | 895 835.00 | 908 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 980.00 | 15 458.00 | 1 007 522.00 | 1 022 980.00 |
CU Autres participations | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 330.00 | 618 330.00 | | 618 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 795.00 | 36 509.00 | | 37 795.00 |
DG Autres réserves | 411 422.00 | 386 989.00 | | 411 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 327.00 | 25 719.00 | | -69 327.00 |
DL TOTAL (I) | 998 220.00 | 1 067 547.00 | | 998 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 3 836.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 376.00 | 10 431.00 | | 6 376.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 45 836.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 302.00 | 60 102.00 | | 9 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 522.00 | 1 127 649.00 | | 1 007 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 302.00 | 60 102.00 | | 9 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 96 977.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 158 023.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 819.00 | 328 213.00 | | 62 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 146.00 | 302 494.00 | | 132 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 327.00 | 25 719.00 | | -69 327.00 |