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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 821.00 | 4 046.00 | 4 775.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 556.00 | 4 785.00 | 138 771.00 | 143 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 713.00 | 36 292.00 | 139 421.00 | 175 713.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 864.00 | 900.00 | 598 964.00 | 599 864.00 |
CF Disponibilités | 296 690.00 | | 296 690.00 | 296 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 740.00 | 37 192.00 | 1 044 548.00 | 1 081 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 296.00 | 41 977.00 | 1 183 319.00 | 1 225 296.00 |
CU Autres participations | 133 996.00 | | 133 996.00 | 133 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 330.00 | 824 000.00 | | 618 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 531.00 | 100.00 | | 8 531.00 |
DH Report à nouveau | -144 586.00 | | | -144 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 553.00 | 8 431.00 | | 559 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 828.00 | 832 531.00 | | 1 041 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 415.00 | 32 063.00 | | 16 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 981.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 11 400.00 | | 4 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | 35 594.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 58 277.00 | 11 957.00 | | 58 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 491.00 | 91 995.00 | | 141 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 319.00 | 924 526.00 | | 1 183 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 292.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 001.00 | | | 1 250 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 001.00 | 212 641.00 | | 1 250 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 300 126.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 295.00 | 300 126.00 | | 841 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 706.00 | -87 486.00 | | 408 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 880.00 | 535 398.00 | | 1 591 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 327.00 | 526 968.00 | | 1 032 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 553.00 | 8 431.00 | | 559 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 560.00 | | 39 996.00 | 942 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 000.00 | 133 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 000.00 | 143 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 000.00 | | 39 996.00 | 933 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226.00 | 2 559.00 | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 2 559.00 | | 1 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 292.00 | 36 292.00 | 42 292.00 | 42 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 292.00 | 37 192.00 | 152 292.00 | 152 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 292.00 | 37 192.00 | 152 292.00 | 152 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 292.00 | 42 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 900.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
UX Autres créances clients | 175 713.00 | 175 713.00 | | 175 713.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 186.00 | 185 186.00 | | 185 186.00 |
VW T.V.A. | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |