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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 1 904.00 | 1 149.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 788.00 | 2 643.00 | 111 145.00 | 113 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 864.00 | 35 089.00 | 504 775.00 | 539 864.00 |
CF Disponibilités | 352 005.00 | | 352 005.00 | 352 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 593.00 | 35 089.00 | 1 016 504.00 | 1 051 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 381.00 | 37 732.00 | 1 127 649.00 | 1 165 381.00 |
CU Autres participations | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 330.00 | 618 330.00 | | 618 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 509.00 | 8 531.00 | | 36 509.00 |
DG Autres réserves | 386 989.00 | | | 386 989.00 |
DH Report à nouveau | | -144 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 719.00 | 559 553.00 | | 25 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 547.00 | 1 041 828.00 | | 1 067 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 4 649.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | 61 584.00 | | 10 431.00 |
EA Autres dettes | 45 836.00 | 58 277.00 | | 45 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 102.00 | 141 491.00 | | 60 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 649.00 | 1 183 319.00 | | 1 127 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 1 250 001.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 1 250 001.00 | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 977.00 | 839 000.00 | | 96 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 977.00 | 841 295.00 | | 96 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 023.00 | 408 706.00 | | 158 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 213.00 | 1 591 880.00 | | 328 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 494.00 | 1 032 327.00 | | 302 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 719.00 | 559 553.00 | | 25 719.00 |