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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 3 306.00 | 2 154.00 | 5 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216 268.00 | | 1 216 268.00 | 1 216 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 221 728.00 | 3 306.00 | 1 218 422.00 | 1 221 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 228.00 | | 151 228.00 | 151 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 302.00 | | 305 302.00 | 305 302.00 |
110 Total général Actif | 1 527 031.00 | 3 306.00 | 1 523 725.00 | 1 527 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 893 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 523 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
242 Autres charges externes. | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
252 Charges sociales | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
280 Produits financiers | 209 961.00 | | | 209 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 389.00 | | | 199 389.00 |