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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 450.00 | 14 498.00 | 5 951.00 | 20 450.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030 033.00 | | 2 030 033.00 | 2 030 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050 483.00 | 14 498.00 | 2 035 984.00 | 2 050 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
072 Créances – Autres | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
084 Disponibilités | 1 850 748.00 | | 1 850 748.00 | 1 850 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 066 830.00 | | 2 066 830.00 | 2 066 830.00 |
110 Total général Actif | 4 117 313.00 | 14 498.00 | 4 102 815.00 | 4 117 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 334 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 932 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 377 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 622 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 102 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 318.00 | | | 174 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
242 Autres charges externes. | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
252 Charges sociales | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 407.00 | | | 175 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
280 Produits financiers | 869 261.00 | | | 869 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
294 Charges financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 932 950.00 | | | 932 950.00 |