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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 5 492.00 | 7 486.00 | 12 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 093 722.00 | | 2 093 722.00 | 2 093 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 106 700.00 | 5 492.00 | 2 101 208.00 | 2 106 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 822.00 | | 169 822.00 | 169 822.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 536 837.00 | | 536 837.00 | 536 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 652.00 | | 711 652.00 | 711 652.00 |
110 Total général Actif | 2 818 351.00 | 5 492.00 | 2 812 860.00 | 2 818 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 065 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 640 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 815 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 881 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 996 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 812 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 456 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 511.00 | | | 141 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
252 Charges sociales | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
280 Produits financiers | 639 313.00 | | | 639 313.00 |
294 Charges financières | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 640 150.00 | | | 640 150.00 |