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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 3 740.00 | 1 720.00 | 5 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712 554.00 | | 1 712 554.00 | 1 712 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 718 014.00 | 3 740.00 | 1 714 274.00 | 1 718 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 208.00 | | 146 208.00 | 146 208.00 |
072 Créances – Autres | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
084 Disponibilités | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 860.00 | | 234 860.00 | 234 860.00 |
110 Total général Actif | 1 952 874.00 | 3 740.00 | 1 949 134.00 | 1 952 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 890 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -999 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 054 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 949 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 496 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
242 Autres charges externes. | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -275.00 | | | -275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
252 Charges sociales | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | | | 434.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
280 Produits financiers | 262 898.00 | | | 262 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
294 Charges financières | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 571.00 | | | 269 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 496 286.00 | | | 496 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 221 728.00 | | | 1 221 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 496 286.00 | | | 496 286.00 |