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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 015.00 | 156 635.00 | 29 379.00 | 186 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | 9 327.00 | 4 697.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 060.00 | 165 962.00 | 34 097.00 | 200 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 016.00 | | 136 016.00 | 136 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
CF Disponibilités | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 153.00 | | 327 153.00 | 327 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 213.00 | 165 962.00 | 361 250.00 | 527 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 356.00 | 44 799.00 | | 48 356.00 |
230 Autres produits | 10 128.00 | 7 384.00 | | 10 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 904.00 | 555 904.00 | | 604 904.00 |
242 Autres charges externes. | 162 414.00 | 114 901.00 | | 162 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 5 919.00 | | 5 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 854.00 | 230 198.00 | | 197 854.00 |
252 Charges sociales | 81 145.00 | 90 514.00 | | 81 145.00 |
262 Autres charges | 41 341.00 | 33 427.00 | | 41 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 030.00 | 9 549.00 | | 77 030.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 877.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 266.00 | 59 747.00 | | 14 266.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 669.00 | 14 266.00 | | 30 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 573.00 | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 654.00 | 52 335.00 | | 57 654.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 202.00 | 15 867.00 | | 38 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 654.00 | 52 335.00 | | 57 654.00 |
DK Provisions réglementées | 29 379.00 | 14 266.00 | | 29 379.00 |
DL TOTAL (I) | 180 236.00 | 137 469.00 | | 180 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | 48 914.00 | | 51 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 453.00 | 87 958.00 | | 82 453.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | 1 814.00 | | 6 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 333.00 | 20 245.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 013.00 | 159 568.00 | | 181 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 250.00 | 297 037.00 | | 361 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 034.00 | 41 219.00 | 1 290.00 | 126 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 961.00 | 37 674.00 | | 118 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 3 545.00 | 1 290.00 | 7 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 267.00 | 29 380.00 | 14 267.00 | 14 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 267.00 | 29 380.00 | 14 267.00 | 14 267.00 |
UG ‐ Financières | | 29 380.00 | 14 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 562.00 | 194 542.00 | 20.00 | 194 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 014.00 | 181 014.00 | | 181 014.00 |