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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 819.00 | 313 744.00 | 13 074.00 | 326 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822.00 | 8 106.00 | 15 715.00 | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 544.00 | 321 851.00 | 29 693.00 | 351 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
BZ Autres créances | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CF Disponibilités | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 032.00 | | 344 032.00 | 344 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 577.00 | 321 851.00 | 373 726.00 | 695 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 757.00 | 60 856.00 | | 99 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 324.00 | 38 901.00 | | 41 324.00 |
DK Provisions réglementées | | 67 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 082.00 | 222 108.00 | | 196 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 77 680.00 | | 71 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 293.00 | 51 347.00 | | 69 293.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 1 777.00 | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 115.00 | 40 920.00 | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 644.00 | 171 725.00 | | 177 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 726.00 | 393 834.00 | | 373 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 644.00 | | | 177 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 78 960.00 | 476 480.00 | 555 440.00 | 78 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 960.00 | 476 480.00 | 555 440.00 | 78 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 951.00 | |
GE Autres charges | | | 52 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 350.00 | 29 379.00 | | 67 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 287.00 | 67 350.00 | | 7 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 063.00 | -37 970.00 | | 60 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 605.00 | 673 834.00 | | 698 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 280.00 | 634 932.00 | | 657 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 324.00 | 38 901.00 | | 41 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 436.00 | | 53 202.00 | 318 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 094.00 | 351 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 983.00 | 326 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 111.00 | 23 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 391.00 | | 35 411.00 | 304 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | 16 908.00 | 14 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 883.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 706.00 | 100 239.00 | 20 094.00 | 241 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 926.00 | 96 801.00 | 12 983.00 | 229 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | 3 438.00 | 7 111.00 | 11 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UX Autres créances clients | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VP Divers | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 344.00 | 189 441.00 | 903.00 | 190 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 644.00 | 177 644.00 | | 177 644.00 |