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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 391.00 | 229 926.00 | 74 464.00 | 304 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 025.00 | 11 779.00 | 2 245.00 | 14 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 436.00 | 241 705.00 | 76 730.00 | 318 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 380.00 | 9 990.00 | 93 390.00 | 103 380.00 |
BZ Autres créances | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
CF Disponibilités | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 093.00 | 9 990.00 | 317 103.00 | 327 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 529.00 | 251 695.00 | 393 834.00 | 645 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 856.00 | 38 202.00 | | 60 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 901.00 | 57 654.00 | | 38 901.00 |
DK Provisions réglementées | 67 350.00 | 29 379.00 | | 67 350.00 |
DL TOTAL (I) | 222 108.00 | 180 236.00 | | 222 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 680.00 | 51 307.00 | | 77 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 347.00 | 82 453.00 | | 51 347.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 6 234.00 | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 920.00 | 40 333.00 | | 40 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 725.00 | 181 013.00 | | 171 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 834.00 | 361 250.00 | | 393 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 551 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 732.00 | |
GE Autres charges | | | 42 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 379.00 | 14 266.00 | | 29 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 350.00 | 30 669.00 | | 67 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 970.00 | -16 402.00 | | -37 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 834.00 | 620 070.00 | | 673 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 932.00 | 562 416.00 | | 634 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 901.00 | 57 654.00 | | 38 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 060.00 | | | 200 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 015.00 | | | 186 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 380.00 | 67 351.00 | 29 380.00 | 29 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 380.00 | 67 351.00 | 29 380.00 | 29 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 351.00 | 29 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |