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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 184.00 | 315.00 | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 299.00 | 28 779.00 | 11 520.00 | 40 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 919.00 | 49 554.00 | 51 366.00 | 100 919.00 |
BT Marchandises | 586 767.00 | 79 692.00 | 507 075.00 | 586 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 824.00 | 57 574.00 | 176 250.00 | 233 824.00 |
BZ Autres créances | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CF Disponibilités | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 666.00 | 137 266.00 | 972 400.00 | 1 109 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 586.00 | 186 820.00 | 1 023 766.00 | 1 210 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 288.00 | -1 134 329.00 | | -1 919 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 917.00 | -784 960.00 | | -277 917.00 |
DL TOTAL (I) | -2 097 205.00 | -1 819 288.00 | | -2 097 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 852.00 | 371 023.00 | | 161 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 532.00 | 1 403 323.00 | | 1 979 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | 177 779.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 479.00 | 568 950.00 | | 818 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 103.00 | 204 037.00 | | 126 103.00 |
EA Autres dettes | 17 505.00 | 11 405.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 971.00 | 2 736 517.00 | | 3 120 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 766.00 | 917 228.00 | | 1 023 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 779.00 | 33 730.00 | 2 765 509.00 | 2 731 779.00 |
FG Production vendue services | 107 184.00 | 60 165.00 | 167 349.00 | 107 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 963.00 | 93 895.00 | 2 932 858.00 | 2 838 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 650.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 527.00 | 607.00 | | 20 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 527.00 | 607.00 | | 20 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 33 859.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 33 859.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 987.00 | -33 252.00 | | 19 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 882.00 | 2 506 882.00 | | 2 957 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 799.00 | 3 291 841.00 | | 3 235 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 917.00 | -784 960.00 | | -277 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 017.00 | | 6 902.00 | 94 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | 1 136.00 | 23 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 032.00 | | 5 767.00 | 41 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 007.00 | 11 547.00 | | 38 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | 1 136.00 | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 552.00 | 10 411.00 | | 24 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 846.00 | 54 847.00 | | 24 846.00 |
6T Sur comptes clients | 47 265.00 | 14 803.00 | 4 494.00 | 47 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 111.00 | 69 650.00 | 4 494.00 | 72 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 111.00 | 69 650.00 | 4 494.00 | 72 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 650.00 | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 479.00 | 818 479.00 | | 818 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VC Groupe et associés | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 852.00 | 161 852.00 | | 161 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 532.00 | 1 979 532.00 | | 1 979 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 860.00 | | | 208 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 985.00 | 339 454.00 | 29 531.00 | 368 985.00 |
VW T.V.A. | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 471.00 | 3 103 471.00 | | 3 103 471.00 |