| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 634.00 | 29 585.00 | 57 049.00 | 86 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 333.00 | 40 803.00 | 2 530.00 | 43 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 088.00 | 94 979.00 | 89 109.00 | 184 088.00 |
BT Marchandises | 519 721.00 | 58 111.00 | 461 610.00 | 519 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 017.00 | 66 123.00 | 280 894.00 | 347 017.00 |
BZ Autres créances | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
CF Disponibilités | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 558.00 | 124 234.00 | 1 070 324.00 | 1 194 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 646.00 | 219 213.00 | 1 159 433.00 | 1 378 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 066.00 | -1 924 490.00 | | -1 700 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 770.00 | 224 424.00 | | 670 770.00 |
DL TOTAL (I) | -929 296.00 | -1 600 066.00 | | -929 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 985.00 | 1 548 000.00 | | 1 041 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 533.00 | 848 880.00 | | 1 045 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 212.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 729.00 | 2 397 093.00 | | 2 088 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 433.00 | 797 027.00 | | 1 159 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 411.00 | 1 052.00 | 1 551 463.00 | 1 550 411.00 |
FG Production vendue services | 202 262.00 | 25 488.00 | 227 750.00 | 202 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 673.00 | 26 540.00 | 1 779 213.00 | 1 752 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | 3 295.00 | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | 4 095.00 | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | 4 070.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 133.00 | 2 249 151.00 | | 2 544 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 363.00 | 2 024 727.00 | | 1 873 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 770.00 | 224 424.00 | | 670 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 743.00 | | 35 345.00 | 148 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 622.00 | | 35 345.00 | 94 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 707.00 | 18 273.00 | | 66 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 116.00 | 18 273.00 | | 52 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
6T Sur comptes clients | 58 330.00 | 7 793.00 | | 58 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 441.00 | 7 793.00 | | 126 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 441.00 | 7 793.00 | | 126 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 868.00 | 886 868.00 | | 886 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 277 037.00 | 277 037.00 | | 277 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VB T. V. A. | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
VC Groupe et associés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 841.00 | 1 040 841.00 | | 1 040 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 076.00 | 492 546.00 | 29 531.00 | 522 076.00 |
VW T.V.A. | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 729.00 | 2 088 729.00 | | 2 088 729.00 |