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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 506.00 | 35 952.00 | 6 553.00 | 42 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 126.00 | 67 042.00 | 36 084.00 | 103 126.00 |
BT Marchandises | 567 934.00 | 128 091.00 | 439 842.00 | 567 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 721.00 | 47 335.00 | 76 386.00 | 123 721.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CF Disponibilités | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 848.00 | 175 426.00 | 838 422.00 | 1 013 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 975.00 | 242 468.00 | 874 506.00 | 1 116 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 197 205.00 | -1 919 288.00 | | -2 197 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 716.00 | -277 917.00 | | 272 716.00 |
DL TOTAL (I) | -1 824 490.00 | -2 097 205.00 | | -1 824 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 116.00 | 1 979 532.00 | | 1 989 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 990.00 | 17 500.00 | | 122 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 232.00 | 818 479.00 | | 516 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 795.00 | 126 103.00 | | 68 795.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 17 505.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 996.00 | 3 120 971.00 | | 2 698 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 506.00 | 1 023 766.00 | | 874 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 683.00 | 95 425.00 | 1 352 108.00 | 1 256 683.00 |
FG Production vendue services | 184 560.00 | 65 372.00 | 249 932.00 | 184 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 243.00 | 160 797.00 | 1 602 041.00 | 1 441 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 849.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 643.00 | 20 527.00 | | 105 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 643.00 | 20 527.00 | | 105 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 540.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 540.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 744.00 | 19 987.00 | | 104 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 194.00 | 2 957 882.00 | | 2 410 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 479.00 | 3 235 799.00 | | 2 137 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 716.00 | -277 917.00 | | 272 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 919.00 | | 2 207.00 | 100 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 798.00 | | 2 207.00 | 46 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 554.00 | 7 489.00 | | 49 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | 7 489.00 | | 34 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 692.00 | 48 399.00 | | 79 692.00 |
6T Sur comptes clients | 57 574.00 | 3 450.00 | 13 689.00 | 57 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 266.00 | 61 849.00 | 13 689.00 | 137 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 266.00 | 61 849.00 | 13 689.00 | 137 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 849.00 | 13 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 232.00 | 516 232.00 | | 516 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
VB T. V. A. | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VC Groupe et associés | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 972.00 | 1 987 972.00 | | 1 987 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 615.00 | | | 151 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 026.00 | 239 495.00 | 29 531.00 | 269 026.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 006.00 | 2 576 006.00 | | 2 576 006.00 |