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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 13 755.00 | 39 066.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 801.00 | 38 361.00 | 3 440.00 | 41 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 743.00 | 76 707.00 | 72 037.00 | 148 743.00 |
BT Marchandises | 365 784.00 | 58 111.00 | 307 673.00 | 365 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 832.00 | 58 330.00 | 137 502.00 | 195 832.00 |
BZ Autres créances | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
CF Disponibilités | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 431.00 | 116 441.00 | 724 990.00 | 841 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 175.00 | 193 148.00 | 797 027.00 | 990 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 924 490.00 | -2 197 205.00 | | -1 924 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 424.00 | 272 716.00 | | 224 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 066.00 | -1 824 490.00 | | -1 600 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 000.00 | 1 989 116.00 | | 1 548 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 920.00 | 122 990.00 | | 61 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 694.00 | 516 232.00 | | 694 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 266.00 | 68 795.00 | | 92 266.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 1 863.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 092.00 | 2 698 996.00 | | 2 397 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 027.00 | 874 506.00 | | 797 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 190.00 | 214 996.00 | 1 267 186.00 | 1 052 190.00 |
FG Production vendue services | 270 979.00 | 11 718.00 | 282 697.00 | 270 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 169.00 | 226 714.00 | 1 549 883.00 | 1 323 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 862.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 105 643.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 105 643.00 | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 899.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 899.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | 104 744.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 151.00 | 2 410 194.00 | | 2 249 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 727.00 | 2 137 479.00 | | 2 024 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 424.00 | 272 716.00 | | 224 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 126.00 | | 47 187.00 | 103 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 148 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 94 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 005.00 | | 47 187.00 | 49 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 042.00 | 11 235.00 | 1 570.00 | 57 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | 11 235.00 | 1 570.00 | 42 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 091.00 | 10 000.00 | 79 980.00 | 128 091.00 |
6T Sur comptes clients | 47 335.00 | 16 862.00 | 5 867.00 | 47 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 426.00 | 26 862.00 | 85 847.00 | 185 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 426.00 | 26 862.00 | 85 847.00 | 185 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 862.00 | 85 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 694.00 | 694 694.00 | | 694 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VB T. V. A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VC Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 856.00 | 1 546 856.00 | | 1 546 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 855.00 | 307 324.00 | 29 531.00 | 336 855.00 |
VW T.V.A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 173.00 | 2 335 173.00 | | 2 335 173.00 |