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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 226.00 | 355 528.00 | 23 698.00 | 379 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 60 484.00 | 8 045.00 | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 232.00 | 427 859.00 | 47 374.00 | 475 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 185.00 | | 346 185.00 | 346 185.00 |
BN En cours de production de biens | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 672.00 | | 755 672.00 | 755 672.00 |
BZ Autres créances | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CF Disponibilités | 205 120.00 | | 205 120.00 | 205 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 416.00 | | 1 480 416.00 | 1 480 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 649.00 | 427 859.00 | 1 527 790.00 | 1 955 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
DG Autres réserves | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
DH Report à nouveau | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 021.00 | -3 714.00 | | 96 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 679.00 | 1 089 658.00 | | 1 185 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 856.00 | 195 001.00 | | 215 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 971.00 | 169 423.00 | | 125 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 111.00 | 370 984.00 | | 342 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 790.00 | 1 460 642.00 | | 1 527 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 978.00 | | 2 824.00 | 481 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 475 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 569.00 | 447 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 501.00 | | 2 824.00 | 454 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 484.00 | 28 616.00 | 8 241.00 | 407 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 638.00 | 28 616.00 | 8 241.00 | 395 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 856.00 | 215 856.00 | | 215 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 755 672.00 | | | 755 672.00 |
VB T. V. A. | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VC Groupe et associés | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 792.00 | 845 406.00 | 386.00 | 845 792.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 111.00 | 342 111.00 | | 342 111.00 |